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總帳系統功能包括: 設定財政年度，編製會計科目，鍵入會計傳票，查詢分類帳，列印銀行出納報告及調整，帳戶分析表，預算分析，處理期末存貨，試算表，資產負債表，執行年結．

 系統部份功能:

1. 財政年度

1.  財政年度
2.  會計科目
3.  會計傳票
4.  查詢分類帳
5.  貨幣及匯率
6.  銀行出納及調整
7.  財政預算
8.  試算表
9.  損益表及資產負債表10.報表
11.年結
12.密碼管理

支援多個財政年度.

 

 2. 會計科目

分為三層架構: A-BB-9999
                  A = 總類別      BB = 分類帳    9999 = 帳戶

例 : 2-01-0033
      2 = 流動資產     01 = 應收帳         0033 = 某某客戶帳號

 

 3. 會計傳票

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傳票類別 : 1.銷售, 2.購貨, 3.收入, 4.支出, 5.轉帳

傳票編號 : TYYMM9999
              T = 傳票類別     YYMM = 年月    9999 = 每月傳票編號

           例: 2001年9月份第16張收入傳票編號 : 301090016
               3 = 收入傳票     0109 = 2001年9月  0016 = 第16張 
        
傳票操作功能包括: 新增, 查詢, 修改, 刪除, 列印, 過帳及還原傳票.

每張傳票可接受無限個借貸記錄

每項記錄可鍵入不同部門, 金額: 999,999,999.99, 不同貨幣及匯率 9999.999999,摘要能容納無限行文字, 發票編號可作應收帳, 應付帳及分期報告, 參考編號可作工程,合約狀況及利潤分析.


 

 4. 查詢帳戶

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查詢或列印某會計科目在指定月份內的資料, 摘要, 金額及結餘.

 

 5. 貨幣及匯率

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支援多種貨幣及可預設每種貨幣匯率

 

6. 銀行出納及調整

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核對銀行月結單上的數據與該銀行會計帳戶交易記錄, 確定及記下相對記錄, 然後列印未能確認傳票記錄及總收入和支出的相差金額.

 

7. 預算分析

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鍵入每月會計帳目預算金額, 在財務分析報告內與真實數據比較 (金額及百分比)

 

 8. 試算表

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列印或瀏覽每一會計帳戶本月結餘及本財政年度至本月累計之結餘, 其借方及貸方總計必須相同.

 

 9. 損益表 及 資產負債表

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使列印或瀏覽損益表或資產負債表上每一會計帳戶或分類帳結餘(本月, 本財政年度至本月累計及預算)

 

 10. 報表

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總帳系統部份報告: 各類傳票列表 (日期範圍, 文件編號, 傳票編號), 帳戶狀況, 月結單等

 

 13. 年結

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此功能包括計算本財政年度營業利潤, 加進累計損益帳, 並結算每一資產負債表上的會計帳戶結餘, 轉入下一財政年度.

 

 14. 密碼控制

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設定使用者密碼及級別登入適當系統功能, 管理更改及刪除資料.